供需紧张，白糖价格涨势如虹，行业龙头被两路资金盯上（附股）
近期白糖价格呈上涨趋势，机构看好后市机会。近期，白糖价格涨势如虹，3月末的价格创出近5年来新高。4月3日，郑商所白糖期货继续上扬，主力2307合约最高报价一度达到6612元/吨，创下自2017年下半年以来的新高。目前国内市场交投氛围活跃，地区报价高位推涨。统计发现，春节过后，白糖价格累计涨幅逼近10%，近半年涨幅近20%。国际糖价推动白糖价格走强据悉，印度产量不及预期是本轮糖价走强的直接原因。当下市场的博弈正聚焦即将压榨的巴西糖醇比情况。公开资料显示，国际糖市主导品种为蔗糖，前三大产糖区分别是印度、巴西和欧盟。欧洲方面，由于从2023年起，法国甜菜种植者被禁止使用新烟碱类杀虫剂，这使得法国农民种植甜菜的积极性下降。今年虽然糖价高企，但欧洲地区的甜菜种植面积却难增加。嘉力高预计欧洲地区的甜菜种植面积只会增加约2%，预计将创下6年来新低。国内方面，随着夏季来临，饮料公司用糖旺季到来，需求增加会给糖价支撑。目前，广西已接近全面收榨，后面只剩下云南还在压榨。沐甜科技预计云南的产糖量在200万吨左右，较去年的194万吨略有增加，压力不大。多数糖厂将逐渐进入纯销售季，兑付农民蔗款的压力减小，挺价意愿变强。根据泛糖科技的调研，广西食糖商业库存同比下降24%，偏低库存利好糖价。中信期货表示，在国际市场，供给端巴西新榨季尚未开始，需关注巴西新榨季进度、港口运力是否充足以及印度出口政策，需求端全球消费旺盛，欧洲和美国饮料通胀居高不下。整体来看，供给端有待验证和需求旺盛的供需格局对国际原糖价格形成一定支撑，从而对盘面形成一定支撑。中粮期货研究表示，郑糖依然具有潜力，并且潜力仍未释放完毕。但当前时点为国产糖库存高峰亦逢消费淡季的情况，郑糖在不受到宏观资金加持的情况下，将维持窄幅震荡。但是，产业外资金对于盘面的影响在未来不能忽视，若产业外资金再次回归盘面，则郑糖不排除短期再有较大幅度的上涨。中长期看，国内食糖缺口的问题将在后期持续发酵，郑糖将持续进行进口利润修复并保持偏强态势。两路资金均加仓食糖龙头证券时报·数据宝统计，A股市场上，国内制糖的上市公司合计7家；截至4月3日收盘，这些公司合计A股市值2746.68亿元。中粮糖业是国内食糖龙头，核心业务为食糖产业和番茄加工，其食糖业务拥有国内外制糖（自产糖)、食糖进口及港口炼糖（加工糖）、国内食糖销售和贸易（贸易糖）、食糖仓储及物流的全产业链发展模式。南宁糖业是广西机制糖龙头，主营机制糖的生产与销售，有望受益糖价景气。作为广西规模最大的糖业生产经营企业之一，制糖业务是公司最大的业务板块也是最主要的收入来源。广州浪奇4月3日在投资者互动平台表示，国际糖价对公司业绩的影响需要结合实际情况进行分析，如公司购买原糖价格低，后期糖价上升，对公司业绩是正面影响，反之则为负面影响。结合公司于2022年四季度进口原糖价格，目前糖价呈上涨趋势，对公司的业绩为正面影响。市场表现方面来看，今年以来，7家上市公司平均涨幅为4.48%，其中中粮糖业、南宁糖业涨幅居前，分别为16.14%和13.21%。3月以来，已有部分制糖上市公司获得北上资金加仓。数据宝统计，按照区间均价计算，金龙鱼和中粮糖业均获北上资金加仓超千万元；期间融资资金加仓中粮糖业203万元。
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